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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 907.00 | 5 002.00 | 14 905.00 | 19 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 433.00 | 5 002.00 | 1 221 431.00 | 1 226 433.00 |
BT Marchandises | 202 616.00 | | 202 616.00 | 202 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 582.00 | | 425 582.00 | 425 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 014.00 | 5 002.00 | 1 647 012.00 | 1 652 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
DH Report à nouveau | 235 779.00 | | | 235 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
DL TOTAL (I) | 339 299.00 | | | 339 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387.00 | | | 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 271.00 | | | 919 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 160.00 | | | 190 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 714.00 | | | 1 307 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 012.00 | | | 1 647 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 764.00 | | | 484 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 226 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 271.00 | 96 321.00 | 503 113.00 | 919 271.00 |
VI Groupe et associés | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 726.00 | | | 1 043 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 455.00 | | | 124 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 714.00 | 484 764.00 | 503 113.00 | 1 307 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
ST Autres comptes | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 082.00 | | | 90 082.00 |