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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 230 507.00 | |
BT Marchandises | | | 201 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 898.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 416.00 | |
CF Disponibilités | | | 486 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 789 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 019 548.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 6 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
DH Report à nouveau | 303 194.00 | 213 667.00 | | 303 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 494.00 | 89 528.00 | | 229 494.00 |
DL TOTAL (I) | 658 321.00 | 428 827.00 | | 658 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 387.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 262.00 | 1 071 284.00 | | 974 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | 174 358.00 | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 023.00 | 149 172.00 | | 240 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 165.00 | 59 397.00 | | 131 165.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 5 546.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 227.00 | 1 460 145.00 | | 1 361 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 548.00 | 1 888 972.00 | | 2 019 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 459.00 | 485 883.00 | | 522 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 393.00 | | 75 000.00 | 1 251 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 251 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 44 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | 75 000.00 | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | 9 530.00 | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | 9 530.00 | | 11 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 023.00 | 240 023.00 | | 240 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VB T. V. A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 262.00 | 135 494.00 | 571 276.00 | 974 262.00 |
VI Groupe et associés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 227.00 | 522 459.00 | 571 276.00 | 1 361 227.00 |