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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 032.00 | 3 300.00 | 9 732.00 | 13 032.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 1 683 787.00 | 208 205.00 | 1 475 582.00 | 1 683 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 373.00 | 2 514.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 706.00 | 212 878.00 | 2 057 828.00 | 2 270 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
BZ Autres créances | 274 079.00 | | 274 079.00 | 274 079.00 |
CF Disponibilités | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 873.00 | | 549 873.00 | 549 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 579.00 | 212 878.00 | 2 607 701.00 | 2 820 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 216.00 | -147 588.00 | | -68 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 560.00 | | | -561 560.00 |
DL TOTAL (I) | -560 560.00 | | | -560 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 262.00 | | | 213 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 326.00 | | | 2 485 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 155.00 | | | 262 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 479.00 | | | 163 479.00 |
EA Autres dettes | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 262.00 | | | 3 168 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 701.00 | | | 2 607 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 739.00 | | | 3 032 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 651.00 | | 2 010 651.00 | 2 010 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 651.00 | | 2 010 651.00 | 2 010 651.00 |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 878.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 702.00 | | | 380 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 702.00 | | | 380 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 675.00 | | | -374 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 558.00 | | | 2 019 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 118.00 | | | 2 581 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 560.00 | | | -561 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 270 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 103.00 | | 849.00 | 46 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212 878.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 155.00 | 262 155.00 | | 262 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
UX Autres créances clients | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 046.00 | 49 523.00 | 135 523.00 | 185 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 254.00 | 2 485 254.00 | | 2 485 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 081.00 | | | 304 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
VP Divers | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 787.00 | 440 787.00 | | 440 787.00 |
VW T.V.A. | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 262.00 | 3 032 739.00 | 135 523.00 | 3 168 262.00 |