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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 797.00 | 174 174.00 | 107 623.00 | 281 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 600.00 | 174 174.00 | 2 154 426.00 | 2 328 600.00 |
BZ Autres créances | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CF Disponibilités | 207 778.00 | | 207 778.00 | 207 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 604.00 | | 310 604.00 | 310 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 203.00 | 174 174.00 | 2 465 029.00 | 2 639 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 401.00 | -68 216.00 | | -346 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 045.00 | -278 185.00 | | -70 045.00 |
DL TOTAL (I) | -415 446.00 | -345 401.00 | | -415 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 238.00 | 1 058 393.00 | | 1 280 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 194.00 | 1 555 969.00 | | 1 383 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 252.00 | 124 680.00 | | 136 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 373.00 | 92 481.00 | | 59 373.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 67 412.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 475.00 | 2 898 934.00 | | 2 880 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 029.00 | 2 553 533.00 | | 2 465 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 392.00 | 1 637 436.00 | | 1 377 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 728.00 | | 541 728.00 | 541 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 728.00 | | 541 728.00 | 541 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 340.00 | 100.00 | | 15 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 340.00 | 100.00 | | 15 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 083.00 | 221.00 | | 17 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 083.00 | 221.00 | | 17 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -121.00 | | -1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 864.00 | 765 664.00 | | 768 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 908.00 | 1 043 850.00 | | 838 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 045.00 | -278 185.00 | | -70 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 481.00 | | 3 268.00 | 2 325 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 46 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 328 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 528.00 | | 3 268.00 | 278 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 784.00 | 48 390.00 | | 125 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 784.00 | 48 390.00 | | 125 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 599.00 | 74 528.00 | 316 324.00 | 472 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 252.00 | 136 252.00 | | 136 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 316.00 | 1 316.00 | 165 000.00 | 166 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 922.00 | 173 910.00 | 829 064.00 | 1 113 922.00 |
VI Groupe et associés | 910 596.00 | 910 596.00 | | 910 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 475.00 | 1 377 392.00 | 1 310 388.00 | 2 880 475.00 |