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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 166.00 | 1 479.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 495.00 | 4 761.00 | 7 733.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 140.00 | 4 928.00 | 9 211.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 545.00 | | 265 545.00 | 265 545.00 |
BZ Autres créances | 253 067.00 | | 253 067.00 | 253 067.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 322.00 | | 522 322.00 | 522 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 462.00 | 4 928.00 | 531 533.00 | 536 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 598.00 | | | -86 598.00 |
DL TOTAL (I) | -61 712.00 | | | -61 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 727.00 | | | 226 727.00 |
EA Autres dettes | 198 387.00 | | | 198 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 245.00 | | | 593 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 533.00 | | | 531 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 245.00 | | | 593 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158.00 | | 9 981.00 | 4 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | 9 981.00 | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 2 857.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 2 857.00 | | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
UX Autres créances clients | 265 545.00 | 265 545.00 | | 265 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 998.00 | 130 998.00 | | 130 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 233.00 | 519 233.00 | | 519 233.00 |
VW T.V.A. | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 245.00 | 593 245.00 | | 593 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
ST Autres comptes | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
YT Sous‐traitance | 175 426.00 | | | 175 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 758.00 | | | 251 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |