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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | 2 071.00 | 2 088.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158.00 | 2 071.00 | 2 088.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 359.00 | | 346 359.00 | 346 359.00 |
BZ Autres créances | 187 111.00 | | 187 111.00 | 187 111.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 558.00 | | 536 558.00 | 536 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 716.00 | 2 071.00 | 538 646.00 | 540 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 780.00 | | | 170 780.00 |
EA Autres dettes | 165 111.00 | | | 165 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 760.00 | | | 513 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 646.00 | | | 538 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 760.00 | | | 513 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 4 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | 2 439.00 | 2 842.00 | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 439.00 | 2 842.00 | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
UX Autres créances clients | 346 359.00 | 346 359.00 | | 346 359.00 |
VB T. V. A. | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 427.00 | 135 427.00 | | 135 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 470.00 | 533 470.00 | | 533 470.00 |
VW T.V.A. | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ST Autres comptes | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
YT Sous‐traitance | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 587.00 | | | 188 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |