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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 547.00 | 7 221.00 | 13 326.00 | 20 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 351.00 | 47 968.00 | 113 382.00 | 161 351.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 198.00 | 55 189.00 | 147 009.00 | 202 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 098.00 | | 151 098.00 | 151 098.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 030.00 | | 293 030.00 | 293 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 228.00 | 55 189.00 | 440 039.00 | 495 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 652.00 | 34 138.00 | | 81 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 314.00 | 47 514.00 | | 57 314.00 |
DL TOTAL (I) | 144 467.00 | 87 152.00 | | 144 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 364.00 | 49 073.00 | | 155 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 802.00 | 4 000.00 | | 21 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 864.00 | 23 051.00 | | 39 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 41 603.00 | | 74 868.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 1 057.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 572.00 | 118 786.00 | | 295 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 039.00 | 205 938.00 | | 440 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 572.00 | 118 786.00 | | 295 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 763.00 | | 130 435.00 | 79 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 202 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 181 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 763.00 | | 110 135.00 | 79 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 431.00 | 29 757.00 | 55 189.00 | 25 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 431.00 | 29 757.00 | 55 189.00 | 25 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
VI Groupe et associés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 448.00 | | | 168 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 572.00 | 295 572.00 | | 295 572.00 |