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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 311.00 | 13 775.00 | 16 536.00 | 30 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 807.00 | 88 060.00 | 93 747.00 | 181 807.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 318.00 | 101 835.00 | 112 483.00 | 214 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 803.00 | | 262 803.00 | 262 803.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CF Disponibilités | 157 805.00 | | 157 805.00 | 157 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 381.00 | | 450 381.00 | 450 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 700.00 | 101 835.00 | 562 865.00 | 664 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 967.00 | 81 652.00 | | 138 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 071.00 | 57 314.00 | | 79 071.00 |
DL TOTAL (I) | 223 538.00 | 144 467.00 | | 223 538.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 586.00 | 155 364.00 | | 132 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 065.00 | 21 802.00 | | 30 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 340.00 | 39 864.00 | | 94 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 961.00 | 74 868.00 | | 70 961.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | 3 673.00 | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 327.00 | 295 572.00 | | 339 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 865.00 | 440 039.00 | | 562 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 878.00 | 295 572.00 | | 258 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 198.00 | | 32 420.00 | 202 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 214 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 898.00 | | 30 220.00 | 181 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 2 200.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 189.00 | 46 645.00 | | 55 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 189.00 | 46 645.00 | | 55 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 803.00 | 262 803.00 | | 262 803.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 586.00 | 53 037.00 | 76 529.00 | 132 586.00 |
VI Groupe et associés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VW T.V.A. | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 427.00 | 258 878.00 | 76 529.00 | 338 427.00 |