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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 085.00 | | 736 085.00 | 736 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 329.00 | | 774 329.00 | 774 329.00 |
BZ Autres créances | 316 214.00 | | 316 214.00 | 316 214.00 |
CF Disponibilités | 484 793.00 | | 484 793.00 | 484 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 421.00 | | 2 311 421.00 | 2 311 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 421.00 | | 2 314 421.00 | 2 314 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 824.00 | -76 348.00 | | -275 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 100.00 | -199 476.00 | | 154 100.00 |
DL TOTAL (I) | -21 725.00 | -175 824.00 | | -21 725.00 |
DP Provisions pour risques | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 814.00 | 320 905.00 | | 2 107 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 576.00 | 47 457.00 | | 81 576.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 6 701.00 | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 271 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 322 926.00 | 646 503.00 | | 2 322 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 421.00 | 470 679.00 | | 2 314 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 814.00 | 2 107 814.00 | | 2 107 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 774 329.00 | 774 329.00 | | 774 329.00 |
VB T. V. A. | 286 364.00 | 286 364.00 | | 286 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 543.00 | 1 090 543.00 | 3 000.00 | 1 093 543.00 |
VW T.V.A. | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 926.00 | 2 190 926.00 | | 2 190 926.00 |