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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 2 388.00 | 6 874.00 | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 046.00 | 89 659.00 | 720 387.00 | 810 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 307.00 | 92 046.00 | 1 255 261.00 | 1 347 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738 497.00 | | 1 738 497.00 | 1 738 497.00 |
BN En cours de production de biens | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
BT Marchandises | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 979.00 | | 1 166 979.00 | 1 166 979.00 |
BZ Autres créances | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
CF Disponibilités | 502 915.00 | | 502 915.00 | 502 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 433.00 | | 3 925 433.00 | 3 925 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 740.00 | 92 046.00 | 5 180 694.00 | 5 272 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 725.00 | -275 824.00 | | -121 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 512.00 | 154 100.00 | | -111 512.00 |
DL TOTAL (I) | -133 236.00 | -21 725.00 | | -133 236.00 |
DP Provisions pour risques | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349.00 | | | 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 323.00 | | | 510 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126 239.00 | | | 3 126 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 788.00 | 2 107 814.00 | | 1 144 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 065.00 | 81 576.00 | | 270 065.00 |
EA Autres dettes | 92 463.00 | 1 536.00 | | 92 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 484.00 | | | 156 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 710.00 | 2 322 926.00 | | 5 300 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 694.00 | 2 314 421.00 | | 5 180 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 126 239.00 | | | 3 126 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 344 307.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 046.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 788.00 | 1 144 788.00 | | 1 144 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 484.00 | 156 484.00 | | 156 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 979.00 | 1 166 979.00 | | 1 166 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 323.00 | 103 872.00 | 406 451.00 | 510 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 126 239.00 | 3 126 239.00 | | 3 126 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 744.00 | 1 254 744.00 | 3 000.00 | 1 257 744.00 |
VW T.V.A. | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 710.00 | 4 893 910.00 | 406 800.00 | 5 300 710.00 |