| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 2 489.00 | 8 860.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 890.00 | 35 269.00 | 68 621.00 | 103 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 170.00 | 39 148.00 | 192 022.00 | 231 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BN En cours de production de biens | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BZ Autres créances | 144 160.00 | | 144 160.00 | 144 160.00 |
CF Disponibilités | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 228.00 | 39 148.00 | 374 080.00 | 413 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 529.00 | | | 142 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642.00 | 6 142.00 | | 3 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
EA Autres dettes | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 470.00 | | | 366 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 080.00 | | | 374 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 107 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 682.00 | |
FM Production stockée | | | 10 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 470.00 | | | 1 111 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 859.00 | | | 1 118 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 529.00 | 28 858.00 | 106 204.00 | 142 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 827.00 | 34 235.00 | 118 592.00 | 152 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 240.00 | 145 099.00 | 12 141.00 | 157 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 470.00 | 252 798.00 | 106 204.00 | 366 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |