| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 390.00 | 1 390.00 | 40 000.00 | 41 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 061.00 | 11 884.00 | 20 178.00 | 32 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 278.00 | 60 114.00 | 60 164.00 | 120 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 270.00 | 73 387.00 | 234 883.00 | 308 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BN En cours de production de biens | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CF Disponibilités | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 298.00 | | 174 298.00 | 174 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 568.00 | 73 387.00 | 409 181.00 | 482 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 456.00 | -7 390.00 | | -13 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 892.00 | -6 067.00 | | 82 892.00 |
DL TOTAL (I) | 84 436.00 | 1 544.00 | | 84 436.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 592.00 | 152 827.00 | | 118 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | 3 642.00 | | 6 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 24 434.00 | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 077.00 | 44 967.00 | | 65 077.00 |
EA Autres dettes | | 98 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 743.00 | 324 704.00 | | 324 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 180.00 | 326 247.00 | | 409 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 946 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 635.00 | |
FM Production stockée | | | -7 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 769.00 | |
GE Autres charges | | | 19 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 15 000.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 35 128.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -20 128.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 906.00 | 790 115.00 | | 947 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 013.00 | 796 181.00 | | 865 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 892.00 | -6 067.00 | | 82 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 435.00 | 32 952.00 | | 40 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 32 953.00 | | 39 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |