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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 016.00 | 180 507.00 | 1 235 508.00 | 1 416 016.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CF Disponibilités | 434 429.00 | | 434 429.00 | 434 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 006.00 | 180 507.00 | 1 719 499.00 | 1 900 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 006.00 | 180 507.00 | 1 719 499.00 | 1 900 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 851.00 | 26 066.00 | | 125 851.00 |
DL TOTAL (I) | 251 918.00 | 126 066.00 | | 251 918.00 |
DP Provisions pour risques | 14 719.00 | 22 079.00 | | 14 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 719.00 | 22 079.00 | | 14 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | 112 452.00 | | 199 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 662.00 | 377 402.00 | | 1 201 662.00 |
EA Autres dettes | 46 498.00 | 4 351.00 | | 46 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 861.00 | 494 207.00 | | 1 452 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 499.00 | 642 353.00 | | 1 719 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 520.00 | | 4 198 520.00 | 4 198 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 520.00 | | 4 198 520.00 | 4 198 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 682.00 | 13 049.00 | | 68 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 591.00 | 9 476.00 | | 68 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 099.00 | 1 079 302.00 | | 4 398 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 247.00 | 1 053 236.00 | | 4 272 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 851.00 | 26 066.00 | | 125 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 079.00 | | 7 359.00 | 22 079.00 |
6T Sur comptes clients | | 188 718.00 | 8 210.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188 718.00 | 8 210.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 079.00 | 188 718.00 | 15 570.00 | 22 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 718.00 | 15 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 383.00 | 525 383.00 | | 525 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 334.00 | 365 334.00 | | 365 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 690.00 | 1 215 690.00 | | 1 215 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
VB T. V. A. | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 576.00 | 1 465 576.00 | | 1 465 576.00 |
VW T.V.A. | 178 877.00 | 178 877.00 | | 178 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 922.00 | 1 451 922.00 | | 1 451 922.00 |