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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 128.00 | 184 796.00 | 1 197 332.00 | 1 382 128.00 |
BZ Autres créances | 175 930.00 | | 175 930.00 | 175 930.00 |
CF Disponibilités | 322 067.00 | | 322 067.00 | 322 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 126.00 | 184 796.00 | 1 695 329.00 | 1 880 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 126.00 | 184 796.00 | 1 695 329.00 | 1 880 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 918.00 | 16 066.00 | | 141 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 402.00 | 125 851.00 | | 72 402.00 |
DL TOTAL (I) | 324 320.00 | 251 918.00 | | 324 320.00 |
DP Provisions pour risques | 7 359.00 | 14 719.00 | | 7 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 359.00 | 14 719.00 | | 7 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 039.00 | 3 954.00 | | 150 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | 938.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 040.00 | 199 807.00 | | 243 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 277.00 | 1 201 662.00 | | 942 277.00 |
EA Autres dettes | 27 882.00 | 46 498.00 | | 27 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 649.00 | 1 452 861.00 | | 1 363 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 329.00 | 1 719 499.00 | | 1 695 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 039.00 | | | 150 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 687 447.00 | | 4 687 447.00 | 4 687 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 447.00 | | 4 687 447.00 | 4 687 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 509 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 188 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 679.00 | | | 185 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 631.00 | 4 398 099.00 | | 4 721 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 229.00 | 4 272 247.00 | | 4 649 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 402.00 | 125 851.00 | | 72 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
6T Sur comptes clients | 180 507.00 | 4 289.00 | | 180 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 507.00 | 4 289.00 | | 180 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 226.00 | 4 289.00 | | 195 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 040.00 | 243 040.00 | | 243 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 190.00 | 527 190.00 | | 527 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 057.00 | 244 057.00 | | 244 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 624.00 | 1 181 624.00 | | 1 181 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 504.00 | | 200 504.00 | 200 504.00 |
VB T. V. A. | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VC Groupe et associés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VI Groupe et associés | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 059.00 | 1 357 555.00 | 200 504.00 | 1 558 059.00 |
VW T.V.A. | 149 987.00 | 149 987.00 | | 149 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 240.00 | 1 363 240.00 | | 1 363 240.00 |