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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 068.00 | 3 819.00 | 12 249.00 | 16 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 068.00 | 3 819.00 | 15 249.00 | 19 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 165 197.00 | | 165 197.00 | 165 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 789.00 | | 328 789.00 | 328 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 858.00 | 3 819.00 | 344 038.00 | 347 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 388.00 | | | -12 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 942.00 | -12 388.00 | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 98 554.00 | 87 611.00 | | 98 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 8 052.00 | | 14 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 921.00 | 2 580.00 | | 133 921.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 484.00 | 10 632.00 | | 245 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 038.00 | 98 244.00 | | 344 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 955.00 | | 347 955.00 | 347 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 955.00 | | 347 955.00 | 347 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 839.00 | | | 388 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 897.00 | 12 388.00 | | 377 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 942.00 | -12 388.00 | | 10 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 220.00 | | 8 328.00 | 11 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 19 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | | 8 328.00 | 7 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 3 615.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 3 615.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 993.00 | 157 993.00 | | 157 993.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
VW T.V.A. | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 484.00 | 245 484.00 | | 245 484.00 |