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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 984.00 | 7 846.00 | 9 137.00 | 16 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 984.00 | 7 846.00 | 12 137.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 382.00 | | 1 014 382.00 | 1 014 382.00 |
BZ Autres créances | 370 770.00 | | 370 770.00 | 370 770.00 |
CF Disponibilités | 343 157.00 | | 343 157.00 | 343 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 310.00 | | 1 728 310.00 | 1 728 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 295.00 | 7 846.00 | 1 740 448.00 | 1 748 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 445.00 | -12 388.00 | | -1 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | 10 942.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 554.00 | 98 554.00 | | 109 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 609.00 | 87 572.00 | | 100 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 867.00 | 14 345.00 | | 448 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 098.00 | 133 921.00 | | 946 098.00 |
EA Autres dettes | 135 319.00 | 9 644.00 | | 135 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 894.00 | 245 484.00 | | 1 630 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 448.00 | 344 038.00 | | 1 740 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 529 650.00 | | 5 529 650.00 | 5 529 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 650.00 | | 5 529 650.00 | 5 529 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 221 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 185.00 | | | 221 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 490.00 | 388 839.00 | | 5 558 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 490.00 | 377 897.00 | | 5 547 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | 10 942.00 | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 068.00 | | 915.00 | 19 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068.00 | | 915.00 | 16 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 4 027.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 4 027.00 | | 3 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 867.00 | 448 867.00 | | 448 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 015.00 | 439 015.00 | | 439 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 301.00 | 195 301.00 | | 195 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 382.00 | 1 014 382.00 | | 1 014 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VC Groupe et associés | 265 343.00 | 265 343.00 | | 265 343.00 |
VI Groupe et associés | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 153.00 | 1 385 153.00 | 3 000.00 | 1 388 153.00 |
VW T.V.A. | 272 570.00 | 272 570.00 | | 272 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 894.00 | 1 630 894.00 | | 1 630 894.00 |