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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 901.00 | 6 691.00 | 53 210.00 | 59 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 901.00 | 6 691.00 | 53 210.00 | 59 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 574.00 | | 775 574.00 | 775 574.00 |
BZ Autres créances | 247 954.00 | | 247 954.00 | 247 954.00 |
CF Disponibilités | 309 037.00 | | 309 037.00 | 309 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 566.00 | | 1 332 566.00 | 1 332 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 468.00 | 6 691.00 | 1 385 777.00 | 1 392 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 928.00 | 56 501.00 | | 109 928.00 |
DL TOTAL (I) | 266 429.00 | 156 501.00 | | 266 429.00 |
DP Provisions pour risques | 9 302.00 | 13 954.00 | | 9 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 302.00 | 13 954.00 | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 642.00 | 76 208.00 | | 115 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 449.00 | 283 385.00 | | 913 449.00 |
EA Autres dettes | 80 952.00 | 1 685.00 | | 80 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 045.00 | 361 279.00 | | 1 110 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 777.00 | 531 734.00 | | 1 385 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 538.00 | | 3 263 538.00 | 3 263 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 538.00 | | 3 263 538.00 | 3 263 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 178.00 | 25 615.00 | | 46 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 401.00 | 26 199.00 | | 47 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 246.00 | 753 642.00 | | 3 275 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 318.00 | 697 141.00 | | 3 165 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 928.00 | 56 501.00 | | 109 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 928.00 | 56 501.00 | | 109 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 540.00 | | 17 361.00 | 42 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 540.00 | | 17 361.00 | 42 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 6 300.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 6 300.00 | | 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 954.00 | | 4 651.00 | 13 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 954.00 | | 4 651.00 | 13 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 868.00 | 357 868.00 | | 357 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 521.00 | 285 521.00 | | 285 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
UX Autres créances clients | 775 574.00 | 775 574.00 | | 775 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VC Groupe et associés | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 529.00 | 1 023 529.00 | | 1 023 529.00 |
VW T.V.A. | 195 789.00 | 195 789.00 | | 195 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 045.00 | 1 110 045.00 | | 1 110 045.00 |