| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 901.00 | 13 045.00 | 46 855.00 | 59 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 901.00 | 13 045.00 | 46 855.00 | 59 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 705.00 | 100.00 | 947 605.00 | 947 705.00 |
BZ Autres créances | 687 690.00 | | 687 690.00 | 687 690.00 |
CF Disponibilités | 328 548.00 | | 328 548.00 | 328 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 944.00 | 100.00 | 1 963 844.00 | 1 963 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 846.00 | 13 146.00 | 2 010 700.00 | 2 023 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 429.00 | 46 501.00 | | 156 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 479.00 | 109 928.00 | | 98 479.00 |
DL TOTAL (I) | 364 908.00 | 266 429.00 | | 364 908.00 |
DP Provisions pour risques | 4 651.00 | 9 302.00 | | 4 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 651.00 | 9 302.00 | | 4 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 846.00 | 115 642.00 | | 403 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 512.00 | 913 449.00 | | 1 072 512.00 |
EA Autres dettes | 161 249.00 | 80 952.00 | | 161 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 139.00 | 1 110 045.00 | | 1 641 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 700.00 | 1 385 777.00 | | 2 010 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 407 249.00 | | 5 407 249.00 | 5 407 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 249.00 | | 5 407 249.00 | 5 407 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 216 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216 289.00 | | | 216 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 690.00 | 12.00 | | 20 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 690.00 | 12.00 | | 20 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 723.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 723.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 684.00 | -1 710.00 | | 20 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 056.00 | 46 178.00 | | 20 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | 47 401.00 | | 17 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 566.00 | 3 275 246.00 | | 5 448 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 087.00 | 3 165 318.00 | | 5 350 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 479.00 | 109 928.00 | | 98 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691.00 | 6 354.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 691.00 | 6 354.00 | | 6 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 302.00 | | 4 651.00 | 9 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | 100.00 | 4 651.00 | 9 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 846.00 | 403 846.00 | | 403 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 437.00 | 551 437.00 | | 551 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 368.00 | 231 368.00 | | 231 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 249.00 | 161 249.00 | | 161 249.00 |
UX Autres créances clients | 947 705.00 | 947 705.00 | | 947 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VB T. V. A. | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
VC Groupe et associés | 530 772.00 | 530 772.00 | | 530 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 396.00 | 1 635 396.00 | | 1 635 396.00 |
VW T.V.A. | 260 470.00 | 260 470.00 | | 260 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 139.00 | 1 641 139.00 | | 1 641 139.00 |