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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
CU Autres participations | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 188.00 | | | -6 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | -6 188.00 | | 22 545.00 |
DK Provisions réglementées | 3 690.00 | 1 310.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 21 547.00 | -3 377.00 | | 21 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 526.00 | 93 397.00 | | 86 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 17 920.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 9 408.00 | | 3 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 265.00 | 120 875.00 | | 91 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 813.00 | 117 498.00 | | 112 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 704.00 | 41 371.00 | | 18 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380.00 | 1 310.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 1 310.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | -1 310.00 | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455.00 | 6 188.00 | | 7 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 545.00 | -6 188.00 | | 22 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | 2 380.00 | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | 2 380.00 | | 1 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 390.00 | 13 829.00 | 57 581.00 | 86 390.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 265.00 | 18 704.00 | 57 581.00 | 91 265.00 |