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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
CU Autres participations | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DH Report à nouveau | | -6 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 844.00 | 22 545.00 | | -5 844.00 |
DK Provisions réglementées | 6 070.00 | 3 690.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 18 083.00 | 21 547.00 | | 18 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 684.00 | 86 526.00 | | 72 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 112.00 | 931.00 | | 21 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 3 659.00 | | 1 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 706.00 | 91 265.00 | | 95 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 789.00 | 112 813.00 | | 113 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 197.00 | 18 704.00 | | 37 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | -2 380.00 | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844.00 | 7 455.00 | | 5 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 844.00 | 22 545.00 | | -5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 690.00 | 2 380.00 | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | 2 380.00 | | 3 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 561.00 | 14 052.00 | 58 509.00 | 72 561.00 |
VI Groupe et associés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 706.00 | 37 197.00 | 58 509.00 | 95 706.00 |