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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
CF Disponibilités | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 843.00 | | 195 843.00 | 195 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 843.00 | | 276 843.00 | 276 843.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | 39 291.00 | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 75 445.00 | 40 291.00 | | 75 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 113.00 | 51 509.00 | | 186 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 890.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 012.00 | 23 018.00 | | 14 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 397.00 | 76 418.00 | | 201 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 843.00 | 116 709.00 | | 276 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 397.00 | 76 418.00 | | 201 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 113.00 | | | 186 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 10 117.00 | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 535.00 | 57 700.00 | | 61 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 380.00 | 18 408.00 | | 26 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 154.00 | 39 291.00 | | 35 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 603.00 | 184 603.00 | | 184 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 398.00 | 201 398.00 | | 201 398.00 |