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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 102 824.00 | | 102 824.00 | 102 824.00 |
CF Disponibilités | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 249.00 | | 198 249.00 | 198 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 249.00 | | 279 249.00 | 279 249.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 773.00 | 39 191.00 | | 45 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059.00 | 35 154.00 | | 14 059.00 |
DL TOTAL (I) | 60 933.00 | 75 445.00 | | 60 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 083.00 | 186 113.00 | | 185 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 1 272.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 048.00 | 14 012.00 | | 13 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 315.00 | 201 397.00 | | 218 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 249.00 | 276 843.00 | | 279 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 315.00 | 201 397.00 | | 218 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | 6 789.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 233.00 | 61 535.00 | | 42 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 173.00 | 26 380.00 | | 28 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 059.00 | 35 154.00 | | 14 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |