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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 141 318.00 | 4 043.00 | 137 275.00 | 141 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 280.00 | 1 386.00 | 7 894.00 | 9 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 995.00 | 14 067.00 | 15 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 660.00 | 6 424.00 | 609 236.00 | 615 660.00 |
BT Marchandises | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 242.00 | 6 424.00 | 652 818.00 | 659 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 631.00 | -4 194.00 | | 8 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 366.00 | | | 516 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
EA Autres dettes | 40 387.00 | 77 567.00 | | 40 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 146.00 | | | 624 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 818.00 | | | 652 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 621.00 | | | 571 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
FG Production vendue services | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
UX Autres créances clients | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 206.00 | 31 680.00 | 52 526.00 | 84 206.00 |
VI Groupe et associés | 516 366.00 | 516 366.00 | | 516 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 146.00 | 571 620.00 | 52 526.00 | 624 146.00 |