| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 141 318.00 | 52 564.00 | 88 754.00 | 141 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 336.00 | 10 366.00 | 9 970.00 | 20 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 727.00 | 13 065.00 | 14 662.00 | 27 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 381.00 | 75 995.00 | 563 386.00 | 639 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 704.00 | | 273 704.00 | 273 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 085.00 | 75 995.00 | 837 090.00 | 913 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 077.00 | 17 672.00 | | 106 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 391.00 | 88 406.00 | | 151 391.00 |
DL TOTAL (I) | 268 469.00 | 117 077.00 | | 268 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 925.00 | 599 817.00 | | 510 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048.00 | 15 501.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 16 628.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 571.00 | 72 092.00 | | 35 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 621.00 | 704 039.00 | | 568 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 090.00 | 821 116.00 | | 837 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 644.00 | 193 326.00 | | 147 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 235.00 | | 962 235.00 | 962 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 235.00 | | 962 235.00 | 962 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 815.00 | 68 975.00 | | 99 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 940.00 | 27 133.00 | | 48 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 728.00 | 776 569.00 | | 964 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 337.00 | 688 164.00 | | 813 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 391.00 | 88 406.00 | | 151 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 190.00 | 13 057.00 | | 21 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 848.00 | | 18 533.00 | 620 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 848.00 | | 18 533.00 | 170 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 160.00 | 31 835.00 | | 44 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 160.00 | 31 835.00 | | 44 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UX Autres créances clients | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 925.00 | 89 947.00 | 359 427.00 | 510 925.00 |
VI Groupe et associés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 622.00 | 147 644.00 | 359 427.00 | 568 622.00 |