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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 953.00 | 3 310.00 | 18 643.00 | 21 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 009.00 | 20 640.00 | 63 369.00 | 84 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 823.00 | 23 950.00 | 85 872.00 | 109 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BN En cours de production de biens | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 213.00 | | 153 213.00 | 153 213.00 |
BZ Autres créances | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
CF Disponibilités | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 005.00 | | 542 005.00 | 542 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 828.00 | 23 950.00 | 627 877.00 | 651 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 485.00 | 24 421.00 | | 142 485.00 |
DL TOTAL (I) | 159 906.00 | 39 421.00 | | 159 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 789.00 | 93 489.00 | | 182 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 239.00 | 95 548.00 | | 120 239.00 |
EA Autres dettes | 24 792.00 | 11 185.00 | | 24 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 151.00 | 71 175.00 | | 140 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 972.00 | 271 397.00 | | 467 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 877.00 | 310 817.00 | | 627 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 972.00 | 271 397.00 | | 467 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 409 256.00 | | 1 409 256.00 | 1 409 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 256.00 | | 1 409 256.00 | 1 409 256.00 |
FM Production stockée | | | 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 114 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 313.00 | 4 336.00 | | 46 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 223.00 | 517 177.00 | | 1 434 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 738.00 | 492 757.00 | | 1 291 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 485.00 | 24 421.00 | | 142 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 704.00 | | 63 118.00 | 46 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 844.00 | | 63 118.00 | 42 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 214.00 | 17 737.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 17 737.00 | | 6 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 789.00 | 182 789.00 | | 182 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 153 213.00 | 153 213.00 | | 153 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 995.00 | 243 995.00 | | 243 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 972.00 | 467 972.00 | | 467 972.00 |