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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 702.00 | 8 489.00 | 17 213.00 | 25 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 701.00 | 36 336.00 | 50 365.00 | 86 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 263.00 | 44 825.00 | 71 438.00 | 116 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BN En cours de production de biens | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 533.00 | | 123 533.00 | 123 533.00 |
BZ Autres créances | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
CF Disponibilités | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 368.00 | | 392 368.00 | 392 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 631.00 | 44 825.00 | 463 806.00 | 508 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | 921.00 | | 1 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 338.00 | 142 485.00 | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | 27 243.00 | 159 906.00 | | 27 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 388.00 | 182 789.00 | | 208 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | 120 239.00 | | 70 538.00 |
EA Autres dettes | 51 826.00 | 24 792.00 | | 51 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 811.00 | 140 151.00 | | 105 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 563.00 | 467 972.00 | | 436 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 806.00 | 627 877.00 | | 463 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 563.00 | 467 972.00 | | 436 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 567.00 | | 1 354 567.00 | 1 354 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 567.00 | | 1 354 567.00 | 1 354 567.00 |
FM Production stockée | | | 18 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 874.00 | |
GE Autres charges | | | 133 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 3 227.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 3 227.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -3 227.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | 46 313.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 231.00 | 1 434 223.00 | | 1 380 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 893.00 | 1 291 738.00 | | 1 370 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 338.00 | 142 485.00 | | 9 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 823.00 | | 6 440.00 | 109 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 963.00 | | 6 440.00 | 105 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 950.00 | 20 874.00 | | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | 20 874.00 | | 23 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 388.00 | 208 388.00 | | 208 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VC Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 659.00 | 257 659.00 | | 257 659.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 563.00 | 436 563.00 | | 436 563.00 |