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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 201.00 | 399.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 3 272.00 | 12 049.00 | 15 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 023.00 | 3 473.00 | 3 427 550.00 | 3 431 023.00 |
BT Marchandises | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CF Disponibilités | 544 206.00 | | 544 206.00 | 544 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 381.00 | | 909 381.00 | 909 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 404.00 | 3 473.00 | 4 336 931.00 | 4 340 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
DL TOTAL (I) | 272 653.00 | | | 272 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534 660.00 | | | 3 534 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 624.00 | | | 291 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
EA Autres dettes | 159 175.00 | | | 159 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 278.00 | | | 4 064 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 931.00 | | | 4 336 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 763.00 | | | 833 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217 269.00 | | 3 217 269.00 | 3 217 269.00 |
FG Production vendue services | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 128.00 | | 3 278 128.00 | 3 278 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 862.00 | | | 3 315 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 209.00 | | | 3 193 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 624.00 | 291 624.00 | | 291 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 175.00 | 159 175.00 | | 159 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 534 660.00 | 304 145.00 | 1 222 680.00 | 3 534 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 745.00 | 142 643.00 | | 167 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 278.00 | 833 763.00 | 1 222 680.00 | 4 064 278.00 |