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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 401.00 | 199.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 321.00 | 11 007.00 | 34 314.00 | 45 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 183.00 | 11 407.00 | 3 449 776.00 | 3 461 183.00 |
BT Marchandises | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
BZ Autres créances | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 901.00 | | 945 901.00 | 945 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 084.00 | 11 407.00 | 4 395 677.00 | 4 407 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 042.00 | 122 653.00 | | 507 042.00 |
DL TOTAL (I) | 779 695.00 | 272 653.00 | | 779 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 668.00 | 3 534 660.00 | | 3 256 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 724.00 | 291 624.00 | | 280 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 589.00 | 78 820.00 | | 78 589.00 |
EA Autres dettes | | 159 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 615 981.00 | 4 064 278.00 | | 3 615 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 677.00 | 4 336 931.00 | | 4 395 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 003.00 | 833 763.00 | | 670 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 023.00 | | 30 160.00 | 3 431 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | | 30 000.00 | 15 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 102.00 | | 160.00 | 25 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 7 935.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | 7 935.00 | | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 724.00 | 280 724.00 | | 280 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256 668.00 | 310 690.00 | 1 245 345.00 | 3 256 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 886.00 | 178 886.00 | | 178 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 148.00 | 178 886.00 | 25 262.00 | 204 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 981.00 | 670 003.00 | 1 245 345.00 | 3 615 981.00 |