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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 1 360.00 | 1 948.00 | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 083.00 | 2 917.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 513.00 | 1 446.00 | 20 067.00 | 21 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 981.00 | 4 889.00 | 960 092.00 | 964 981.00 |
BT Marchandises | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 207 644.00 | | 207 644.00 | 207 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 172.00 | | 345 172.00 | 345 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 153.00 | 4 889.00 | 1 305 264.00 | 1 310 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DL TOTAL (I) | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 975.00 | | | 942 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 523.00 | | | 1 203 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 264.00 | | | 1 305 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 612.00 | | | 344 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 964 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 889.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 195.00 | 142 195.00 | | 142 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 951.00 | 83 041.00 | 330 700.00 | 941 951.00 |
VI Groupe et associés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 224.00 | 33 064.00 | 160.00 | 33 224.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 523.00 | 344 612.00 | 330 700.00 | 1 203 523.00 |