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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 561.00 | 7 481.00 | 87 080.00 | 94 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 645.00 | 2 550.00 | 84 096.00 | 86 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 507.00 | 10 031.00 | 621 476.00 | 631 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 317 926.00 | | 317 926.00 | 317 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 997.00 | | 357 997.00 | 357 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 505.00 | 10 031.00 | 979 474.00 | 989 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 174.00 | | | 264 174.00 |
DL TOTAL (I) | 289 174.00 | | | 289 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 187.00 | | | 366 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 299.00 | | | 690 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 474.00 | | | 979 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 407.00 | | | 383 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 636 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 631 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 181 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 145.00 | 1 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 145.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 187.00 | 59 294.00 | 240 637.00 | 366 187.00 |
VI Groupe et associés | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 624.00 | 13 323.00 | 2 301.00 | 15 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 299.00 | 383 407.00 | 240 637.00 | 690 299.00 |