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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 181.00 | 435.00 | 616.00 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 965.00 | 16 690.00 | 76 275.00 | 92 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 328.00 | 14 818.00 | 73 510.00 | 88 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 210.00 | 31 688.00 | 600 522.00 | 632 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 258 923.00 | | 258 923.00 | 258 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 543.00 | | 301 543.00 | 301 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 753.00 | 31 688.00 | 902 065.00 | 933 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
DL TOTAL (I) | 183 687.00 | | | 183 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 981.00 | | | 306 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 392.00 | | | 231 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 378.00 | | | 718 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 065.00 | | | 902 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 059.00 | | | 471 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 392.00 | | | 231 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 507.00 | | 8 202.00 | 631 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 632 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 181 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | 616.00 | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 206.00 | | 7 586.00 | 181 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 031.00 | 22 976.00 | 1 319.00 | 10 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | 22 796.00 | 1 319.00 | 10 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 981.00 | 59 663.00 | 242 206.00 | 306 981.00 |
VI Groupe et associés | 231 392.00 | 231 392.00 | | 231 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 639.00 | 14 338.00 | 2 301.00 | 16 639.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 378.00 | 471 059.00 | 242 206.00 | 718 378.00 |