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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 163.00 | | 1 216 163.00 | 1 216 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 320.00 | | 198 320.00 | 198 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 483.00 | | 1 414 483.00 | 1 414 483.00 |
CU Autres participations | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 846.00 | | | 1 115 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 498.00 | | | 161 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 808.00 | | | 1 315 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 483.00 | | | 1 414 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 069.00 | | | 368 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 216 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 265.00 | 167 526.00 | 684 008.00 | 1 115 265.00 |
VI Groupe et associés | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 808.00 | 368 069.00 | 684 008.00 | 1 315 808.00 |