| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 163.00 | 72 407.00 | 1 343 756.00 | 1 416 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CF Disponibilités | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 171.00 | 72 407.00 | 1 465 764.00 | 1 538 171.00 |
CU Autres participations | 1 398 000.00 | 72 407.00 | 1 325 593.00 | 1 398 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 891.00 | -1 325.00 | | 190 891.00 |
DL TOTAL (I) | 289 567.00 | 98 675.00 | | 289 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 229.00 | 1 115 846.00 | | 998 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 615.00 | 161 498.00 | | 151 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 1 672.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 636.00 | 17 592.00 | | 23 636.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 198.00 | 1 315 808.00 | | 1 176 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 764.00 | 1 414 483.00 | | 1 465 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 364.00 | 368 069.00 | | 347 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 1 814.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 001.00 | 54 000.00 | | 336 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 110.00 | 55 325.00 | | 145 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 891.00 | -1 325.00 | | 190 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 163.00 | | 200 000.00 | 1 216 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 163.00 | | 200 000.00 | 1 216 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 407.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 229.00 | 169 395.00 | 689 637.00 | 998 229.00 |
VI Groupe et associés | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 526.00 | | | 167 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 198.00 | 347 364.00 | 689 637.00 | 1 176 198.00 |