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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 793.00 | | 203 793.00 | 203 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 483.00 | 13 994.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 1 583.00 | 35 701.00 | 37 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 069.00 | 2 065.00 | 256 004.00 | 258 069.00 |
BT Marchandises | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 565.00 | 2 065.00 | 293 500.00 | 295 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 843.00 | | | 241 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 540.00 | | | 290 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 712.00 | 49 197.00 | 192 515.00 | 241 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801.00 | 9 385.00 | 2 416.00 | 11 801.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 410.00 | 97 895.00 | 192 515.00 | 290 410.00 |