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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 793.00 | | 203 793.00 | 203 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 3 378.00 | 11 098.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 10 907.00 | 26 377.00 | 37 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 069.00 | 14 284.00 | 243 785.00 | 258 069.00 |
BT Marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 458.00 | 14 284.00 | 351 173.00 | 365 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 336.00 | 1 960.00 | | 40 336.00 |
DL TOTAL (I) | 43 296.00 | 2 960.00 | | 43 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 765.00 | 241 843.00 | | 192 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 309.00 | 1 492.00 | | 26 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | 28 417.00 | | 63 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 145.00 | 18 788.00 | | 25 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 877.00 | 290 540.00 | | 307 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 173.00 | 293 500.00 | | 351 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 907.00 | | 474 907.00 | 474 907.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 031.00 | | 475 031.00 | 475 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | -94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 346.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 491.00 | 86 442.00 | | 489 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 155.00 | 84 482.00 | | 449 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 336.00 | 1 960.00 | | 40 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 069.00 | | | 258 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 793.00 | | | 203 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 12 219.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 12 219.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 765.00 | 49 749.00 | 143 015.00 | 192 765.00 |
VI Groupe et associés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 877.00 | 164 862.00 | 143 015.00 | 307 877.00 |