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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 392.00 | | 1 185 392.00 | 1 185 392.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 157.00 | | 1 213 157.00 | 1 213 157.00 |
CU Autres participations | 1 139 991.00 | | 1 139 991.00 | 1 139 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DO TOTAL (II) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 458.00 | | | 801 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 715.00 | | | 915 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 157.00 | | | 1 213 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 185 392.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 458.00 | 34 024.00 | 600 671.00 | 851 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 613.00 | 6 613.00 | 10 000.00 | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 715.00 | 98 280.00 | 600 671.00 | 915 715.00 |