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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 401.00 | 2 360.00 | 33 041.00 | 35 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 392.00 | 2 360.00 | 1 183 032.00 | 1 185 392.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 085.00 | 2 360.00 | 1 215 725.00 | 1 218 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 139 991.00 | | 1 139 991.00 | 1 139 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 657.00 | -2 557.00 | | 5 657.00 |
DL TOTAL (I) | 33 100.00 | 27 443.00 | | 33 100.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DO TOTAL (II) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 363.00 | 801 458.00 | | 775 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 800.00 | 85 000.00 | | 129 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 27 958.00 | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | 1 299.00 | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 625.00 | 915 715.00 | | 912 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 725.00 | 1 213 157.00 | | 1 215 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 216.00 | 98 280.00 | | 170 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 1.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 49 193.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 343.00 | 51 750.00 | | 34 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 657.00 | -2 557.00 | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 392.00 | | | 1 185 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 991.00 | | | 1 149 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 360.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 309.00 | 82 899.00 | 502 050.00 | 775 309.00 |
VI Groupe et associés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 557.00 | 557.00 | 10 000.00 | 10 557.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 625.00 | 170 216.00 | 552 050.00 | 912 625.00 |