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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 766.00 | 292 653.00 | 186 113.00 | 478 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 046.00 | 112 212.00 | 39 835.00 | 152 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 706.00 | 404 865.00 | 233 841.00 | 638 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 732.00 | | 349 732.00 | 349 732.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CF Disponibilités | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 824.00 | | 570 824.00 | 570 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 530.00 | 404 865.00 | 804 665.00 | 1 209 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 215 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 133.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | 25 644.00 | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 263 304.00 | 251 777.00 | | 263 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 545.00 | 150 010.00 | | 197 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 887.00 | 39 226.00 | | 36 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 021.00 | 242 700.00 | | 201 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 930.00 | 104 153.00 | | 99 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 900.00 | | |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 6 346.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 361.00 | 544 334.00 | | 541 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 665.00 | 796 111.00 | | 804 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 217.00 | 440 930.00 | | 399 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 335.00 | 630 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 616.00 | | 77 532.00 | 572 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 356.00 | 83 139.00 | 10 631.00 | 332 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 356.00 | 83 139.00 | 10 631.00 | 332 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 021.00 | 201 021.00 | | 201 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 349 732.00 | 349 732.00 | | 349 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 129.00 | 54 985.00 | 137 198.00 | 197 129.00 |
VI Groupe et associés | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 742.00 | 378 742.00 | | 378 742.00 |
VW T.V.A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 361.00 | 399 217.00 | 137 198.00 | 541 361.00 |