| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 296.00 | 341 893.00 | 135 403.00 | 477 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 672.00 | 76 258.00 | 35 414.00 | 111 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 862.00 | 418 151.00 | 178 710.00 | 596 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BN En cours de production de biens | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 856.00 | 4 332.00 | 405 524.00 | 409 856.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 850.00 | 4 332.00 | 552 518.00 | 556 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 712.00 | 422 483.00 | 731 229.00 | 1 153 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 100.00 | 235 000.00 | | 247 100.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 177.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | 17 127.00 | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 262 209.00 | 263 304.00 | | 262 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 657.00 | 197 193.00 | | 158 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 776.00 | 37 239.00 | | 36 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 477.00 | 201 021.00 | | 168 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 435.00 | 99 930.00 | | 93 435.00 |
EA Autres dettes | 11 674.00 | 5 978.00 | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 019.00 | 541 361.00 | | 469 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 229.00 | 804 665.00 | | 731 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 706.00 | | 34 754.00 | 638 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 598.00 | 596 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 598.00 | 588 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 813.00 | | 34 754.00 | 630 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 865.00 | 83 321.00 | 70 034.00 | 404 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 865.00 | 83 321.00 | 70 034.00 | 404 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 396 860.00 | 396 860.00 | | 396 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 393.00 | 53 949.00 | 104 444.00 | 158 393.00 |
VI Groupe et associés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 270.00 | 437 270.00 | | 437 270.00 |
VW T.V.A. | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 019.00 | 364 575.00 | 104 444.00 | 469 019.00 |