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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 14 922.00 | 10 349.00 | 4 573.00 | 14 922.00 |
AP Constructions | 54 704.00 | 51 025.00 | 3 679.00 | 54 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 740.00 | 50 108.00 | 7 632.00 | 57 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 253.00 | 101 881.00 | 30 372.00 | 132 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 972.00 | 215 666.00 | 59 306.00 | 274 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 435 659.00 | | 435 659.00 | 435 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 724.00 | | 547 724.00 | 547 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 697.00 | 215 666.00 | 607 030.00 | 822 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 682.00 | 88 321.00 | | 93 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 418.00 | 15 361.00 | | 15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 153 101.00 | 147 682.00 | | 153 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 297.00 | 16 562.00 | | 28 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 106.00 | 277 822.00 | | 312 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 17 702.00 | | 37 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 974.00 | 54 519.00 | | 75 974.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 929.00 | 366 711.00 | | 453 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 030.00 | 514 393.00 | | 607 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 704.00 | 121 361.00 | | 437 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 804.00 | | 25 089.00 | 287 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 921.00 | 274 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 316.00 | 259 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 566.00 | | 24 371.00 | 269 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 822.00 | | 718.00 | 9 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 254.00 | 24 268.00 | 35 856.00 | 227 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | 1 540.00 | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 411.00 | 24 268.00 | 34 316.00 | 223 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 297.00 | 12 071.00 | 16 225.00 | 28 297.00 |
VI Groupe et associés | 312 106.00 | 312 106.00 | | 312 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VW T.V.A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 929.00 | 437 704.00 | 16 225.00 | 453 929.00 |