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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 14 922.00 | 10 349.00 | 4 573.00 | 14 922.00 |
AP Constructions | 54 704.00 | 53 074.00 | 1 630.00 | 54 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 508.00 | 57 123.00 | 34 385.00 | 91 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 253.00 | 111 305.00 | 20 948.00 | 132 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 150.00 | 232 965.00 | 74 185.00 | 307 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 273 474.00 | | 273 474.00 | 273 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 665.00 | | 369 665.00 | 369 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 816.00 | 232 965.00 | 443 850.00 | 676 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 101.00 | 93 682.00 | | 99 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | 15 418.00 | | 16 078.00 |
DL TOTAL (I) | 159 179.00 | 153 101.00 | | 159 179.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 018.00 | 28 297.00 | | 30 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 288.00 | 312 106.00 | | 152 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 840.00 | 37 551.00 | | 33 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 856.00 | 75 974.00 | | 66 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 003.00 | 453 929.00 | | 283 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 850.00 | 607 030.00 | | 443 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 736.00 | 437 704.00 | | 261 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 972.00 | | 38 604.00 | 274 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 028.00 | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 426.00 | 307 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 293 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 621.00 | | 34 975.00 | 259 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | 3 628.00 | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 666.00 | 19 696.00 | 2 398.00 | 215 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | 1 190.00 | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 363.00 | 19 696.00 | 1 208.00 | 213 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 018.00 | 8 751.00 | 21 267.00 | 30 018.00 |
VI Groupe et associés | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 003.00 | 261 736.00 | 21 267.00 | 283 003.00 |