| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 856.00 | 17 058.00 | 15 798.00 | 32 856.00 |
AP Constructions | 1 595.00 | 94.00 | 1 501.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 019.00 | 22 871.00 | 13 148.00 | 36 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 629.00 | 40 023.00 | 30 607.00 | 70 629.00 |
BT Marchandises | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 820.00 | 6 497.00 | 59 323.00 | 65 820.00 |
BZ Autres créances | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
CF Disponibilités | 212 269.00 | | 212 269.00 | 212 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 715.00 | 6 497.00 | 515 218.00 | 521 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 344.00 | 46 520.00 | 545 825.00 | 592 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 399 146.00 | 277 191.00 | | 399 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | 176 955.00 | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 422 646.00 | 462 894.00 | | 422 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 625.00 | 22 287.00 | | 11 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 655.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | 4 922.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | 114 812.00 | | 55 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | 76 181.00 | | 35 250.00 |
EA Autres dettes | 16 426.00 | 14 088.00 | | 16 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 179.00 | 232 945.00 | | 123 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 825.00 | 695 839.00 | | 545 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 484.00 | 221 323.00 | | 119 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 869.00 | 18 494.00 | 796 363.00 | 777 869.00 |
FG Production vendue services | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 420.00 | 18 494.00 | 844 914.00 | 826 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 312.00 | 778.00 | | 12 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | 1 218.00 | | 5 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | 180.00 | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224.00 | 1 398.00 | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 270.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | 926.00 | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 1 196.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | 202.00 | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 62 310.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 932.00 | 986 406.00 | | 867 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 180.00 | 809 451.00 | | 853 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | 176 955.00 | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 829.00 | | 8 817.00 | 65 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 017.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 70 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 797.00 | | 8 817.00 | 28 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 275.00 | 10 748.00 | | 29 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 6 973.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 3 775.00 | | 19 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 537.00 | | 1 040.00 | 7 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 537.00 | | 1 040.00 | 7 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 537.00 | | 1 040.00 | 7 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VC Groupe et associés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 622.00 | 7 927.00 | 3 695.00 | 11 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VP Divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 403.00 | 115 708.00 | 3 695.00 | 119 403.00 |