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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 6.00 | 174.00 | 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 855.00 | 24 030.00 | 8 824.00 | 32 855.00 |
AP Constructions | 3 964.00 | 353.00 | 3 611.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 727.00 | 24 214.00 | 9 513.00 | 33 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 026.00 | 48 778.00 | 27 248.00 | 76 026.00 |
BT Marchandises | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 893.00 | 2 495.00 | 138 398.00 | 140 893.00 |
BZ Autres créances | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
CF Disponibilités | 293 670.00 | | 293 670.00 | 293 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 942.00 | 2 495.00 | 687 447.00 | 689 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 969.00 | 51 273.00 | 714 695.00 | 765 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 138.00 | 175.00 | 4 963.00 | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DG Autres réserves | 413 897.00 | 399 145.00 | | 413 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 484.00 | 14 752.00 | | 35 484.00 |
DL TOTAL (I) | 458 130.00 | 422 645.00 | | 458 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | 11 625.00 | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 117.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | 3 775.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 896.00 | 55 984.00 | | 157 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 879.00 | 35 250.00 | | 65 879.00 |
EA Autres dettes | 25 953.00 | 16 425.00 | | 25 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 565.00 | 123 178.00 | | 256 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 695.00 | 545 824.00 | | 714 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 564.00 | 119 483.00 | | 256 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 447.00 | 11 966.00 | 916 413.00 | 904 447.00 |
FG Production vendue services | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 135.00 | 11 966.00 | 981 101.00 | 969 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 5 207.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 9 224.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 1 802.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 5 819.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 3 404.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 2 759.00 | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 139.00 | 867 932.00 | | 999 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 654.00 | 853 179.00 | | 963 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 484.00 | 14 752.00 | | 35 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 629.00 | | 8 287.00 | 70 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 76 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 37 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 856.00 | | 180.00 | 32 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | | 2 969.00 | 37 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 023.00 | 11 646.00 | 2 890.00 | 40 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | 6 979.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 965.00 | 4 492.00 | 2 890.00 | 22 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 497.00 | 2 495.00 | 6 497.00 | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | 2 495.00 | 6 497.00 | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 497.00 | 2 495.00 | 6 497.00 | 6 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | 6 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 897.00 | 157 897.00 | | 157 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
UX Autres créances clients | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VC Groupe et associés | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 895.00 | 261 895.00 | | 261 895.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 469.00 | 253 469.00 | | 253 469.00 |