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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 290.00 | 41 101.00 | 14 189.00 | 55 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 300.00 | 41 252.00 | 18 048.00 | 59 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 084.00 | 5 400.00 | 139 684.00 | 145 084.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 806.00 | 5 400.00 | 315 406.00 | 320 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 106.00 | 46 652.00 | 333 455.00 | 380 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 39 975.00 | 93 305.00 | | 39 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 939.00 | 66 670.00 | | 52 939.00 |
DL TOTAL (I) | 105 491.00 | 172 552.00 | | 105 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 336.00 | 98 365.00 | | 92 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 9 908.00 | | 12 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 405.00 | 196 987.00 | | 82 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 052.00 | 37 126.00 | | 38 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 964.00 | 343 286.00 | | 227 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 455.00 | 515 838.00 | | 333 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 200.00 | 321 220.00 | | 155 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 915.00 | | 8 385.00 | 50 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 174.00 | | 7 117.00 | 48 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | 1 268.00 | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 431.00 | 6 821.00 | | 34 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 6 821.00 | | 34 280.00 |