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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 904.00 | 20 076.00 | 63 829.00 | 83 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 914.00 | 20 226.00 | 67 688.00 | 87 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 996.00 | | 167 996.00 | 167 996.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 639.00 | | 309 639.00 | 309 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 553.00 | 20 226.00 | 377 326.00 | 397 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 801.00 | 52 939.00 | | 62 801.00 |
DL TOTAL (I) | 115 353.00 | 105 491.00 | | 115 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 290.00 | 92 336.00 | | 91 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | 2 443.00 | | 17 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 12 727.00 | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 656.00 | 82 405.00 | | 92 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 036.00 | 38 052.00 | | 38 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 974.00 | 227 964.00 | | 261 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 326.00 | 333 455.00 | | 377 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 698.00 | 155 200.00 | | 197 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 300.00 | | 62 983.00 | 59 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 368.00 | 87 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 368.00 | 83 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 290.00 | | 62 983.00 | 55 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 252.00 | 10 577.00 | 31 603.00 | 41 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 101.00 | 10 577.00 | 31 603.00 | 41 101.00 |