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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 4 916.00 | 2 915.00 | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 045.00 | 108 387.00 | 11 659.00 | 120 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 40 236.00 | 9 596.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 800.00 | 153 538.00 | 35 262.00 | 188 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BN En cours de production de biens | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
BZ Autres créances | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CF Disponibilités | 202 473.00 | | 202 473.00 | 202 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 846.00 | | 432 846.00 | 432 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 646.00 | 153 538.00 | 468 108.00 | 621 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 82 284.00 | 225 473.00 | | 82 284.00 |
DH Report à nouveau | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 299.00 | 16 818.00 | | 32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 226 993.00 | 354 701.00 | | 226 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 163.00 | 2 264.00 | | 145 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 35 744.00 | | 31 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 849.00 | 56 846.00 | | 64 849.00 |
EA Autres dettes | | 2 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 115.00 | 97 892.00 | | 241 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 108.00 | 452 593.00 | | 468 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 115.00 | 97 892.00 | | 241 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 163.00 | | | 145 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 512 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 081.00 | |
FM Production stockée | | | 5 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 1 839.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 1 839.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 1 590.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 541.00 | 533 287.00 | | 541 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 242.00 | 516 469.00 | | 509 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 299.00 | 16 818.00 | | 32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 339.00 | | 3 962.00 | 185 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 188 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 169 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 416.00 | | 3 962.00 | 166 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 857.00 | 7 182.00 | 501.00 | 146 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 1 566.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 507.00 | 5 616.00 | 501.00 | 143 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
VI Groupe et associés | 145 163.00 | 145 163.00 | | 145 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 327.00 | 112 855.00 | 5 473.00 | 118 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 115.00 | 241 115.00 | | 241 115.00 |