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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 025.00 | 112 488.00 | 9 537.00 | 122 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 573.00 | 30 158.00 | 13 415.00 | 43 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 521.00 | 150 476.00 | 34 044.00 | 184 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
BN En cours de production de biens | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 516.00 | | 232 516.00 | 232 516.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 198.00 | | 404 198.00 | 404 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 718.00 | 150 476.00 | 438 242.00 | 588 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 225 596.00 | 100 517.00 | | 225 596.00 |
DH Report à nouveau | | 103 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 759.00 | 46 076.00 | | 46 759.00 |
DL TOTAL (I) | 280 770.00 | 259 004.00 | | 280 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 156.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 31 470.00 | | 67 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 478.00 | 69 030.00 | | 84 478.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 472.00 | 101 436.00 | | 157 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 242.00 | 360 439.00 | | 438 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 472.00 | 101 436.00 | | 157 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 166.00 | | 12 355.00 | 172 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 243.00 | | 12 355.00 | 153 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 307.00 | 8 169.00 | | 142 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 477.00 | 8 169.00 | | 134 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 516.00 | 232 516.00 | | 232 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 500.00 | 236 028.00 | 5 473.00 | 241 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |