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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 442 765.00 | | 442 765.00 | 442 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 5 181.00 | 18 819.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 122.00 | 164 136.00 | 218 987.00 | 383 122.00 |
040 Immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 961.00 | 169 317.00 | 700 644.00 | 869 961.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 776 301.00 | | 776 301.00 | 776 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 826 201.00 | | 826 201.00 | 826 201.00 |
110 Total général Actif | 1 696 162.00 | 169 317.00 | 1 526 845.00 | 1 696 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 657 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 526 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 223.00 | | | 697 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 183 686.00 | | | 183 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 909.00 | | | 903 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 382 746.00 | | | 382 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 054.00 | | | 227 054.00 |
252 Charges sociales | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 850 482.00 | | | 850 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
294 Charges financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 997.00 | | | 23 997.00 |