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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 9 981.00 | 14 019.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 442 765.00 | | 442 765.00 | 442 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 550.00 | 20 828.00 | 18 722.00 | 39 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 829.00 | 186 860.00 | 195 969.00 | 382 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 611.00 | 217 669.00 | 691 941.00 | 909 611.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 640 004.00 | | 640 004.00 | 640 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 140 637.00 | | 140 637.00 | 140 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 173.00 | | 799 173.00 | 799 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 784.00 | 217 669.00 | 1 491 114.00 | 1 708 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 637 771.00 | | | 637 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
DL TOTAL (I) | 781 733.00 | | | 781 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 683.00 | | | 318 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 381.00 | | | 159 381.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 381.00 | | | 709 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 114.00 | | | 1 491 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 538.00 | | | 458 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 412.00 | | 1 016 412.00 | 1 016 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 412.00 | | 1 016 412.00 | 1 016 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 352.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 027.00 | | | 1 202 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 565.00 | | | 1 074 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 961.00 | | 39 650.00 | 869 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 765.00 | | | 466 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 122.00 | | 39 257.00 | 383 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 073.00 | | 393.00 | 20 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 317.00 | 48 352.00 | | 169 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | 4 800.00 | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 136.00 | 43 552.00 | | 164 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 238.00 | 193 238.00 | | 193 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VC Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 683.00 | 67 840.00 | 243 347.00 | 318 683.00 |
VI Groupe et associés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 169.00 | 564 169.00 | | 564 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 944.00 | 645 478.00 | 20 466.00 | 665 944.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 381.00 | 458 538.00 | 243 347.00 | 709 381.00 |