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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831.00 | 1 628.00 | 8 203.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 418.00 | 3 767.00 | 45 651.00 | 49 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 514.00 | 14 747.00 | 365 767.00 | 380 514.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CF Disponibilités | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 635.00 | 14 747.00 | 412 888.00 | 427 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 853.00 | 18 514.00 | 464 339.00 | 482 853.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
DH Report à nouveau | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 999.00 | | | 200 999.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 044.00 | | | 397 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 339.00 | | | 464 339.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 377 449.00 | | | 377 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 070.00 | | 587 070.00 | 587 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 070.00 | | 587 070.00 | 587 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 479.00 | | | 610 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 714.00 | | | 606 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561.00 | 206.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 206.00 | | 3 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 811.00 | 1 065.00 | 129.00 | 13 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 811.00 | 1 065.00 | 129.00 | 13 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 811.00 | 1 065.00 | 129.00 | 13 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 363 146.00 | 363 146.00 | | 363 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 498.00 | 405 498.00 | | 405 498.00 |
VW T.V.A. | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 044.00 | 397 044.00 | | 397 044.00 |